在连续两个交易日下跌之后,昨日大盘终于回暖,成交也较前日放大。仔细观察不难发现,继前天创投概念板块、农业板块以及中低价题材股表现活跃之后,昨天金融板块等大盘蓝筹股又成为了舞台的主角,牛市中场休息年的震荡特征表露无余。
今天是本组系列报道的最后一集,说一千道一万,最后都要落实到如何做,即如何在震荡的2008年股市中抓住结构性机会。希望我们的报道能对你有所启发,并能帮助大家跑赢大盘。
市场表现
大盘蓝筹让位主题投资
今年,行情的演变超出意料,大盘从5300点附近一路下跌,跌幅超过20%。在这轮下跌中,个股严重分化,上涨个股不少,下跌个股也很多。
当年的英雄已廉颇老矣,银行、保险、证券、地产、有色等板块个股,被空头打压得毫无还手之力,即使股价跌去20%甚至更多,机构仍在疯狂卖出。
然而在蓝筹股倒下的同时,一批新的势力开始崛起,如农业、新能源、创投等主题投资锋芒毕露。在两个月时间内,丰乐种业、冠农股份、新赛股份)、敦煌种业、复旦复华、龙头股份、同济科技等一批个股走出了翻倍行情,20多只股票的涨幅超过50%,涨幅在30%~50%的股票多达70只。
深度分析
主题投资是今年最大机会
2008年,主题投资星光四射,大量机会从中诞生。
很多股民朋友也许会担心,主题投资的品种已经大幅上涨,目前再介入风险是否会很高?
诚然,这些股票大幅上涨后,已经累计了一定的获利盘,风险也增大了,但是,如果从全球视野并结合A股进行分析,会发现主题投资远未结束。
首先,今年注定是牛市的休息年,不会有大的单边行情,在此背景下,市场只可能出现结构性机会。
其次,今年市场的供求关系逆转,资金面紧张,也注定不可能炒作金融、地产等大家伙,而主题投资品种的市值比较小,最适合炒作。而银行、地产等处于政策调控风暴中,大资金决不会继续坚守这些品种,从这些品种上退出后,必然去发掘新的品种。
第三,基本面逐渐改善,或者是不断有题材出现,是主题投资大行其道的关键。在美国通过《新能源法》之后,全球农产品价格高涨,其涨势甚至超过了当年的有色金属,相关的农业股、新能源股大幅飙升。因此,炒作农业、新能源等主题,是一种全球化的趋势。国内主流资金在进行操作时,必然考虑到高油价的影响,并从中发掘机会。这个机会很可能是一次大的机会,就像当年的有色金属,持续时间可能超过两年;而创投概念,更是在创业板即将推出的背景下大肆炒作,这个板块的风险相对较大。
目前,无论是公募基金还是私募基金,都开始达成共识,即主题投资是今年最大的机会!
机会分析
三大主题牛气冲天
农业股 政策的宠儿
民以食为天!我国是人口大国,吃的问题关系到国计民生。而我国的农业仍处于发展阶段,与美国等农业发达国家相比,仍存在很大的差距。
目前,我国还是一个纯粹的农业进口国,玉米、小麦、大豆、稻谷、糖、棉花等,都依赖进口,而国家对农业的支持一直非常高,近几年每年出台的一号文件几乎都是关于农业的,这显示出国家大力发展农业的态度。
从行业来看,全球农产品价格上涨,必然提升相关上市公司的业绩。而在农产品这一产业链中,不光是农产品价格的上涨,其上下游产业均将受到积极的影响,比如化肥、种子等。
新能源股 全新主题
近期,以通威股份、安泰科技、川投能源为代表的新能源股,表现非常出色。
在国际原油价格高企的背景下,新能源的发展成为世界各国必须面对的问题。
值得注意的是,全球第一大能源消费国——美国,在去年通过了一项新能源法。该法案鼓励大幅增加生物燃料乙醇的使用量,使其到2022年达到360亿加仑;而乙醇燃料制造将大大消耗玉米,这必然提高农产品的价格。
中国是全球第二大能源消费国,发展新能源已被提到了很高的位置,太阳能、风能、生物能源,受到国家政策的扶持,未来的发展空间巨大,相关的上市公司具备较好的投资机会。
创投概念股 爆发力极强
最近表现最火爆的品种,就是创投概念股。
从最初的“创投五虎”到最新的上海高校概念,只要沾上创投概念,股价就立即大涨。
近期,大众公用、力合股份、龙头股份、同济科技、复旦复华等,股价连续大幅飙升,激起了市场的炒作热情。
创业板的推出是今年资本市场的大事件。从各方消息来看,今年很可能推出创业板,时间甚至可能在上半年,而上市公司数量可能达到几百家。因此,创投概念很可能在创业板正式推出之前,进一步火爆。
操作建议
控制仓位精选个股
当然,在经过年初的第一波炒作之后,主题投资的下一波炒作将过渡到更为深入的发掘中,重业绩、重成长,必然成为新的选股标准。
操作上,分析人士认为,控制持仓比例,精选主题投资品种,将是下一阶段最佳的投资策略。
仓位上,持仓应该尽量控制在50%~80%,并全部投入主题品种,比如可对三大主题配置40%、20%、20%的比例。与此同时,手中可保持20%的现金,以备补仓使用。
(来源:每日经济新闻)
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