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  【基金公告】关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金  
  www.cifinet.com    发布日期:2013-1-18  

 

  来源:中国证券网·上海证券报


  关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2013年1月21日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年1月18日

  1 公告基本信息

  基金名称

  汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

  基金简称

  汇添富黄金及贵金属 相关公司股票走势

  (场内简称:添富贵金)

  基金主代码

  164701

  基金管理人名称

  汇添富基金管理有限公司

  公告依据

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

  暂停申购起始日

  2013年1月21日

  暂停赎回起始日

  2013年1月21日

  暂停定期定额投资起始日

  2013年1月21日

  暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明

  2013年1月21日,美国纽约证券交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

  2 其他需要提示的事项

  1、2013年1月22日,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。

  2、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2013年1月18日

  关于汇添富理财28天债券型证券投资基金在部分代销机构开放日常申购赎回业务的公告

  公告送出日期:2013年1月18日

  1公告基本信息

  基金名称

  汇添富理财28天债券型证券投资基金

  基金简称

  汇添富理财28天债券

  基金主代码

  471028

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年10月18日

  基金管理人名称

  汇添富基金管理有限公司

  基金托管人名称

  交通银行股份有限公司

  基金注册登记机构名称

  汇添富基金管理有限公司

  公告依据

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

  申购起始日

  2013年1月18日

  赎回起始日

  2013年2月18日(为本次开放申购起始日对应申购基金份额的赎回起始日)

  下属分级基金的基金简称

  汇添富理财28天债券A

  汇添富理财28天债券B

  下属分级基金的交易代码

  471028

  472028

  该分级基金是否开放申购、赎回

  是

  是

  2 日常申购、赎回业务的办理时间

  本基金办理日常申购、赎回的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间(9:30-15:00)。

  重要提示:注册登记机构仅在运作期到期日受理赎回申请。

  3 日常申购业务

  3.1 申购金额限制

  1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

  3.2 申购费率

  本基金无申购费用。

  3.3 其他与申购相关的事项

  本基金申购采用“金额申购”方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:

  申购份额=申购金额/1.00元

  申购份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

  4 日常赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

  4.2 赎回费率

  本基金无赎回费用。

  4.3 其他与赎回相关的事项

  本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式为:

  赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该运作期内的未支付收益

  重要提示:对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,基金份额持有人还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益。

  示例:

  例1:投资者A于2012年10月18日(周四)申请购买10000份基金份额,则该申购份额的第一个运作期为2012年10月19日至2012年11月15日(周四),第一个运作期共28天,基金年化收益率为5%。

  若投资者A于11月15日提出赎回申请,则投资者A可获得的赎回金额为:

  10000份*1+10000*5%*28天/365天=10038.36元。

  例2:投资者B于2012年10月18日(周四)申请购买10000份基金份额,则该申购份额的第一个运作期为2012年10月18日至2012年11月15日(周四),第一个运作期共28天,基金年化收益率为5%。

  若投资者B未于11月15日提出赎回申请,则第一期收益结转后的基金份额变为:10000份*(1+5%*28天/365天)=10038.36份。

  该基金份额自11月16日起进入第二个运作期,第二个运作期到期日为2012年12月13日(周四),第二个运作期共28天,第二个运作期基金年化收益率为5.5%。

  若投资者B于12月13日提出赎回申请,则投资者B可获得的赎回金额为:5.5%*10038.36份*28天/365天+1元*10038.36份=10080.71元。

  若投资者B未于12月13日提出赎回申请,则自12月14日起进入第三个运作期,第三个运作期到期日为1月10日(周四),即申购申请日(10月18日)次十二周的对日。投资者B可于10月18日赎回基金份额,若不赎回则于10月19日进入下一个运作期。以此类推。

  5 日常转换业务

  本基金目前暂不开通转换业务,具体开通转换业务情况以届时公告为准。

  6 定期定额投资业务

  本基金目前暂不开通定期定额投资业务,具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

  7 基金销售机构

  7.1 场外销售机构

  7.1.1 直销机构

  汇添富基金管理有限公司直销中心,汇添富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理本基金的申购、赎回业务。

  7.1.2 场外代销机构

  1) 本次新增办理本基金申购业务的代销机构为

  中信建投证券

  客服电话:010-85130588

  公司网站:www.csc108.com

  8 基金份额净值公告披露安排

  基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额净值。

  9 其他需要提示的事项

  1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

  2、投资者在本基金销售机构办理基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2013年1月18日

  关于汇添富收益快线货币市场基金

  增加首创证券为代销机构的公告

  根据汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)签署的代销协议,自2013年1月18日起,汇添富收益快线货币市场基金(A类基金简称:添富快线、B类基金简称:添富快B,申购赎回代码:519888)将增加首创证券为代理销售机构。

  一、重要提示

  1、投资者在首创证券办理汇添富收益快线货币基金的投资业务,具体办理规则及程序请遵循首创证券的规定。

  2、投资者欲了解汇添富收益快线货币基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的该基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。

  二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、首创证券

  客服电话:400-620-0620

  网址:www.sczq.com.cn

  2、汇添富基金管理有限公司

  客户服务热线:400-888-9918

  公司网址:www.99fund.com

  汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理有限公司

  2013年1月18日 (来源:上海证券报) .



 
 
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